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        浙商證券:2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

        時間:2020年03月18日 20:40:56 中財網
        原標題:浙商證券:關于2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告


        ,

        浙商證券股份有限公司

        關于2019年募集資金存放與實際使用情況的

        專項報告



        浙商證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據中國證監會《上市
        公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告
        [2012]44號)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等
        規定,編制了截至2019年12月31日公開發行可轉換公司債券募集資金存放與
        使用情況的專項報告。具體內容如下:

        一、募集資金基本情況

        (一)實際募集資金金額、資金到賬時間

        經中國證券監督管理委員會出具的 《關于核準浙商證券股份有限公司公開
        發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2019〕226號)核準,公司公開發行
        可轉換公司債券35,000,000張,每張面值為人民幣100.00元,按面值發行,發
        行總額為人民幣3,500,000,000.00元,扣除發行費用人民幣12,021,335.51元
        (不含稅金額)后,實際募集資金凈額人民幣3,487,978,664.49元。上述資金于
        2019年3月18日到位,經天健會計師事務所驗證并出具天健驗〔2019〕55號驗
        資報告。


        (二)使用金額及當前余額

        事項

        金額(元)

        2019年3月18日實際募集資金凈額

        3,487,978,664.49

        加:本年度利息收入(扣減銀行手續費)

        33,115,250.44

        減:本年度使用金額

        2,093,488,074.87

        截至到2019年12月31日募集資金余額

        1,427,605,840.06



        二、募集資金管理情況

        為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,公司根據《上海證券交易
        所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規的要求,并結合本公司的實際情況,
        制定了《浙商證券股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管
        理制度》”)。



        根據《募集資金管理制度》規定,公司對募集資金采用專戶存儲制度,便于
        募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證專款專用。2019年3
        月21日,公司、中國銀河證券股份有限公司(保薦機構)與中國建設銀行杭州吳
        山支行、中國農業銀行杭州保俶支行、中國銀行杭州市高新技術開發區支行、興
        業銀行杭州分行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管
        協議》”)。《三方監管協議》與上海證券交易所發布的三方監管協議范本不存
        在重大差異。公司嚴格按照《三方監管協議》規定使用募集資金,未發生違反相
        關規定及協議的情況。


        截至2019年12月31日,募集資金存儲情況如下:

        開戶行

        銀行賬號

        賬戶性質

        余額(元)

        中國建設銀行杭州
        吳山支行

        33050161622709000999

        專用賬戶
        (活期)

        4,553,911.22

        中國農業銀行杭州
        玉泉支行[注]

        19042101040022770

        專用賬戶
        (活期)

        555,955,053.19

        中國銀行杭州市高
        新技術開發區支行

        405248501231

        專用賬戶
        (活期)

        760,686.10

        興業銀行杭州分行
        營業部

        356980100101052110

        專用賬戶
        (活期)

        866,336,189.55

        合計

        1,427,605,840.06



        注:中國農業銀行股份有限公司杭州玉泉支行系中國農業銀行股份有限公司杭州保俶支行的二級支行,
        本公司募集資金存放于中國農業銀行股份有限公司杭州玉泉支行。


        三、報告期募集資金實際使用情況

        (一)募集資金投資項目的資金使用情況

        報告期募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表(2019
        年)》。


        (二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

        公司募集資金投資項目的實施地點、實施方式均沒有發生變更。


        (三)募集資金投資項目先期投入及置換情況

        公司不存在以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的情況。


        (四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        截至2019年12月31日,公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情
        況。



        (五)結余募集資金使用情況

        截至2019年12月31日,公司公開發行可轉換公司債券募集資金募投項目
        尚未全部完成,公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目
        的情況。


        (六)超募資金使用情況

        公司不存在超募資金。


        (七)尚未使用的募集資金用途及去向

        截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集資金用途為加大對資產管理
        業務的投入;補充子公司資本金,擴大浙商資本等子公司業務規模;優化證券營
        業網點建設;擴大投資銀行業務規模,提升投資銀行業務的承銷能力;擴充研究
        團隊,提升賣方研究實力;加強信息系統建設,提升后臺綜合服務能力。


        尚未使用的公開發行可轉換公司債券募集資金仍在公司募集資金專戶存儲,
        將按照承諾投資項目進行投入。


        (八)募集資金使用的其他情況

        公司無募集資金使用的其他情況。


        四、變更募投項目的資金使用情況

        截至報告期末,公司不存在變更募投項目的情況,不存在募投項目對外轉讓
        或置換的情況。


        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        截至報告期末,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。




        附件:募集資金使用情況對照表(2019年度)。








        浙商證券股份有限公司董事會

        2020年3月17日


        附件

        募集資金使用情況對照表

        2019年度

        編制單位:浙商證券股份有限公司 單位:人民幣萬元

        募集資金總額[注]:

        348,797.87

        本年度投入募集資金總額

        209,348.81

        變更用途的募集資金總額

        -

        已累計投入募集資金總額

        209,348.81

        變更用途的募集資金總額比例

        -

        承諾投資項目

        是否已變
        更項目(含
        部分變更)

        募集資金承
        諾投資總額

        調整后

        投資總額

        截至期末

        承諾投入

        金額

        (1)

        本年度

        投入金額

        截至期末
        累計投入金
        額(2)

        截至期末累計

        投入金額與承
        諾投入金額的
        差額

        (3)=(2)-(1)

        截至期末
        投入進度
        (%)

        (4)=
        (2)/(1)

        項目達
        到預定
        可使用
        狀態日


        本年度
        實現的
        效益

        是否達到
        預計效益

        項目可行
        性是否發
        生重大變


        加大對資產管理業務的
        投入



        不超過
        50,000萬元

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        -50,000.00

        0.00%

        不適用

        不適用

        不適用



        根據市場和公司資本金
        情況適當調整自營業務
        規模及結構



        不超過
        100,000萬元

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100%

        不適用

        不適用

        不適用



        補充子公司資本金,擴
        大浙商資本等子公司業
        務規模



        不超過
        85,000萬元

        85,000.00

        85,000.00

        0.00

        0.00

        -85,000.00

        0.00%

        不適用

        不適用

        不適用



        進一步開展創新業務,
        加大對融資融券等證券
        信用交易業務的投入規




        不超過
        100,000萬元

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100%

        不適用

        不適用

        不適用






        優化證券營業網點建
        設;擴大投資銀行業
        規模,提升投資銀行業
        務的承銷能力;擴充研
        究團隊,提升賣方研究
        實力;加強信息系統建
        設,提升后臺綜合服務
        能力



        不超過
        15,000萬元

        13,797.87

        13,797.87

        9,348.81

        9,348.81

        -4,449.06

        67.76%

        不適用

        不適用

        不適用



        合 計





        348,797.87

        348,797.87

        209,348.81

        209,348.81

        -139,449.06

        -









        未達到計劃進度原因(分具體項目)

        不適用

        項目可行性發生重大變化的情況說明

        未發生

        募集資金投資項目先期投入及置換情況

        未發生

        用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        未發生

        對閑置募集金進行現金管理,投資相關產品的情況

        未發生

        募集資金其他使用情況





        [注]:該募集資金總額為已扣除發行費用后的實際募集資金凈額


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